關于威海經濟技術開發區
2012年財政收支執行情況和2013年財政收支（草案）的報告
──2013年1月8日在威海市第十六屆
人民代表大會第二次會議上
威海經濟技術開發區管委會
各位代表：
受威海市人民政府委托，向大會提交威海經濟技術開發區2012年財政收支執行情況和2013年財政收支草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年財政收支執行情況
2012年，經技區積極應對復雜經濟形勢的嚴峻挑戰，按照市委市政府的總體部署，緊扣科學發展和加快轉變經濟發展方式主線，深化改革，提質增效，全力推進經濟社會平穩較快發展，圓滿完成了區級預算任務。
（一）公共財政預算執行情況
2012年，全區實現公共財政預算收入149404萬元，完成預算收入計劃的100.04%，同比增長16.04%。當年公共財政預算收入，加地方政府債券收入、稅收返還收入、轉移支付補助及上年結轉收入等20488萬元，收入共計169892萬元。2012年，區級公共財政預算支出97600萬元，完成預算支出計劃的111.12%，同比增長14.06%。其中農業、教育、科技支出同口徑分別增長9.48%、12.45%、8.30%，均達到法定增長要求。當年公共財政預算支出，加上解支出及結轉下年支出等72276萬元，支出共計169824萬元。收支相抵，年終凈結余68萬元。
（二）政府性基金預算執行情況
2012年，區級納入預算管理的政府性基金收入116582萬元，完成預算收入計劃的129.65%，減少40.24%。基金預算收入，加上級補助收入及上年結余1804萬元，收入共計118386萬元。區級基金預算支出117252萬元，完成預算支出計劃的132.44%，減少39.78%。區級基金預算支出，加上解支出382萬元，支出共計117634萬元。收支相抵，結余752萬元。
二、2012年財政主要工作
（一）強化稅收征管，確保財政收入穩定增長。加強稅源分析，強化收入調度，做好與兩稅部門收入計劃的銜接，逐級分解目標，層層考核落實，確保收入進度。建立協稅護稅聯動機制，充分發揮公安等司法機關及各相關職能部門的作用，加大重點欠稅項目聯合執法力度，集中稽查和清收稅款。加大區內稅源全方位控管，強化對重點行業、重點企業和重點項目稅收入庫情況的監控，開展全區經營業戶工商稅收管理情況集中清查活動，理順稅收征管關系，清理漏征漏管戶。2012年，全區實現稅收總收入312239萬元，增長14.64%；實現地方級稅收收入141365萬元，增長14.04%，其中增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅四稅收入89000萬元，同比增長12.47%，占公共財政預算收入比重為59.57%。
（二）發揮財政杠桿作用，助推區域經濟健康發展。安排本級扶持資金4.8億元，爭取上級扶持資金5064萬元，辦理出口退稅等減稅政策3.7億元，扶持企業增資擴張、上市融資、創建品牌。綜合運用銀企對接、小額貸款、股權融資、動產抵押等政策措施，幫助企業融資21.14億元。出臺《關于進一步扶持小型微型企業健康發展的實施意見》，安排專項資金500萬元，扶持小微企業加快發展，有25個項目列入全市重點中小微企業“30+30+30工程”培育項目。認真落實服務業發展扶持政策，安排專項資金1100萬元，扶持商貿、旅游、金融、物流等現代服務業加快發展。
投入科技創新資金3400萬元，鼓勵爭創國家高新技術企業、獎勵研發中心建設、引導產學研合作、加大技改投入等，切實提高企業核心競爭力。2012年，高新技術產業產值比重達到50.55%，同比提高0.99個百分點，區域科技創新能力顯著提升。
（三）加大民生項目投入力度，著力提升民生保障水平。安排投資3.2億元，實施了4個老舊小區綜合整治、21棟住宅樓“平改坡”、68萬平方米外墻保溫及供熱計量改造、168套經濟適用房建設、17條道路修建、11座橋梁加固、1.6萬米管網鋪設、30萬平方米城市綠化等系列城鎮重點工程建設。快速啟動東部濱海新城建設，做好新城規劃，同步推進威石輔路、森林公園景觀路等基礎設施建設，拉開新城建設框架。投資1.3億元，完成崮山鎮276套大齡青年住房建設、16座病險塘壩除險加固工程、農村自來水改造、鄉村道路綠化硬化等重點項目建設，夯實農村基礎設施建設。投資765萬元，完成崮山鎮和泊于鎮便民服務中心建設，泊于鎮3處社區綜合服務中心和1處農村社區綜合服務中心建設，方便農村居民生活。投資4500萬元，完成新都小學建設和3所公辦幼兒園改造，更新校車和教學設備，教育規范化水平進一步提升。鞏固和完善國家基本藥物制度和財政補償機制，基層醫療衛生機構補助支出1287萬元。投資2800萬元，新建重建泊于鎮衛生院病房樓、崮山鎮衛生院和10處社區衛生服務機構，基本公共衛生服務能力不斷提高。加大醫療救助力度，擴大救助范圍和救助標準，共救助困難群體157人次，累計發放救助金128萬元，有效保障了困難群眾的基本生存權益。進一步提高社會保障標準，將城鄉居民基礎養老金提高到每人每月100元，城市最低生活保障標準提高到每人每月420元，農村低保、五保集中供養和分散供養標準分別提高到每人每年2400元、5000元和2400元。嚴格落實各類就業創業政策，累計發放創業扶持貸款和就業培訓補貼944萬元，開展各類就業創業培訓2957人次，新增城鎮就業6512人、農村勞動力轉移就業757人，城鎮登記失業率控制在1.3%。2012年，農業、教育、醫療衛生、社會保障等民生支出占公共財政預算支出的比重達到56.5%，同比提高5個百分點。
（四）深化財政管理改革，提升財政管理效益。細化預算編制，啟用部門預算網上申報平臺，將區屬部門經費全部列入年度財政預算，強化部門預算編制和支出責任，從嚴控制預算追加，提高財政資金調控能力。嚴格財政投資評審，制定《管委投資項目操作規程》。2012年，完成各類工程項目審核及工程結算審核7.4億元，核減率11.32%。規范政府采購，實行“整合打包，統一采購”批量采購新模式，全年累計完成政府采購135項，采購額3973萬元，綜合節支率8.6%。
三、2013年財政收支計劃
根據市委市政府總體部署，綜合考慮區域主要經濟預期指標和財政收支增減因素，本著有保有壓、科學務實、量力而行、積極穩妥的原則，初步編制了2013年財政收支計劃。
2013年，區級公共財政預算收入安排173310萬元，同比增長16%。公共財政預算收入，加稅收返還收入4773萬元，減各項上解支出83932萬元，區級可統籌使用財力為94151萬元，增長11.7%。其中：基本支出32813萬元，占34.9%；項目支出58838萬元，占62.5%；預備費2500萬元，占2.7%。
主要項目支出安排如下：
（一）農業支出7600萬元。其中：安排4080萬元，用于農村危房改造、鎮村道路維修改造、橋涵加固、病險塘壩加固等農村公益事業和基礎設施建設；安排132萬元，用于庫區糧油補貼、能繁母豬保險補貼、農機購置補貼、漁業互助保險等農業政策性補貼項目；安排3388萬元，用于護林員工資、林業有害生物防治、森林防火、公益林生態效益補助、村居兩委干部報酬、農村環境整治長效機制管理經費等其他農林水項目支出。
（二）教育、文化體育支出9515萬元。其中：教育支出9283萬元，包括青島路小學建設、長峰小學擴建、三所公辦幼兒園建設裝修工程及中小學校安全隱患處置工程等項目支出7055萬元；中等職業學校助學金、困難學生免學費補助等政策性補貼446萬元；學校教學設施設備購置、農村學前教育、校車補貼、學校安保、中職實訓基地建設等其他教育專項支出1782萬元。文化事業支出117萬元，包括群眾文化活動經費、農村公益電影放映補助等項目。體育支出115萬元，包括全區職工運動會等各類體育比賽支出、老年體育協會活動經費等項目。
（三）社會保障和就業及公共衛生支出22027萬元。其中：社會保障和就業支出14269萬元，包括撫恤優待、城鄉低保、退役安置、殘疾人事業、五保供養、災害救助、老黨員補助、社會福利等民政撫恤和社會救濟支出2798萬元；“三支一扶”大學生、大學生村官、就業再就業扶持補助等勞動保障和就業支出253萬元；新型農村養老保險、城鎮居民社會養老保險財政區級補助1284萬元；社區居民委員會建設及工作經費，老舊小區改造、外墻保溫及供熱計量改造、廉租房建設等項目支出9934萬元。醫療衛生和計劃生育支出7758萬元，包括城鄉低保醫療救助、優撫對象醫療保障、離休人員醫療費、公務員醫療補助、城鎮居民醫療保險補助、新型居民合作醫療補助等醫療保障支出2339萬元；崮山衛生院建設、基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補助、設備購置、工作人員績效工資改革及鄉村醫生補助等基層醫療衛生機構支出4460萬元；基本公共衛生服務補助、公共衛生信息化系統建設、農村孕產婦住院分娩、服葉酸補助、婦幼保健等公共衛生服務項目支出386萬元；農村獨生子女費、計劃生育技術服務費、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、企業退休獨生子女父母職工30%一次性養老補助、特困家庭救助等計劃生育專項支出573萬元。
（四）企業發展政策扶持支出7410萬元。其中：扶持企業爭大做強及骨干企業膨脹獎勵資金4000萬元，扶持服務業及樓宇總部經濟發展專項資金1000萬元，扶持小型微型企業發展專項資金500萬元，扶持企業自主創新、促進科技發展資金1010萬元，安排安全生產專項資金500萬元，安排人才引進資金100萬元，安排節能減排資金300萬元。
按照以上收支安排意見，2013年區級公共財政預算收支平衡情況是：當年公共財政預算收入173310萬元，加各項稅收返還、轉移支付補助、專項補助及上年結轉收入等21828萬元，收入共計195138萬元；區級當年財力安排支出94151萬元，加上級專款支出、上年結余支出、上解支出等100987萬元，支出共計195138萬元，收支相抵，預算安排是平衡的。在上述支出中，按現行財政體制規定，列區本級的當年公共財政預算支出99802萬元，增長2.26%，其中農業、教育、科技支出同口徑分別增長32.43%、 8.02%、13.17%，均達到法定增長要求。
四、2013年財政工作重點
為實現2013年財政工作目標，我們將按照積極作為、科學務實的工作方針，強化聚財理財觀念，持續優化收入結構，不斷提高支出效益，著力強化公共保障，努力促進經濟社會持續健康發展。
（一）強化科學發展理念，提升經濟發展質量效益。堅持發展是硬道理不動搖，以建設東部濱海新城為新起點，著力加強基礎設施建設，加大招商引資力度，扶持企業做大做強。
1、加強基礎設施建設，提升城市載體功能。按照市域一體化發展的總體部署，堅持新城開發、老城改造、產業培植同步推進。東部濱海新城起步區，突出抓好崮山創新創業產業園、生物科技產業園、九龍山生活區以及五渚河生態旅游度假區“四大板塊”建設，年內完成7條道路等基礎設施配套。東部濱海新城主城區，重點抓好威石輔路等“三縱四橫”路網建設，啟動濱海公園、森林公園以及泊于水庫生態文化旅游度假區和黃窠寺旅游區規劃建設，對石家河、逍遙河和20公里海岸線進行景觀治理。西部中心城區，計劃五年搬遷82家低效用地企業，整合2500畝土地資源，規劃建設青島路、大慶路、齊魯大道現代服務業隆起帶，大力發展現代商貿、樓宇總部、現代物流產業，打造現代服務業聚集區。實施黃海路貫通及青島路等5條道路升級改造，提升城市品位。
2、加大招商引資力度，提升經濟發展活力。堅持把招商引資作為產業培植、財稅增收的重點，理順招商體制，突出專業招商部門、經濟主管部門和鎮、街道的招商主體地位，形成整體招商合力。健全招商激勵機制，完善招商考核辦法，按照“重質量、重稅收、重潛力和杜絕污染”的原則，著力招引一批高端制造業和現代服務業項目。積極搭建招商載體，加強管委科技孵化大樓、崮山臨港產業園、創新創業產業園、生物科技產業園、橋頭中外生態科技產業園以及五渚河生活區、海洋體驗館、楊家灘商貿區等23個重點招商平臺建設，搞好項目跟蹤服務工作，力促項目洽談一批、簽約一批、開工一批。
3、扶持企業做大做強，提升產業層次水平。進一步完善扶持企業發展政策，深入企業走訪調研，切實幫助企業解決實際困難。鼓勵企業培養引進一批經營管理、專業技術和高技能人才，夯實企業發展人才基礎。積極推動企業與高校院所、科研機構對接合作，促進企業產品、技術、設備上檔升級，提高企業自主創新能力和綜合競爭力。
（二）強化以人為本理念，著力保障和改善民生。加大教育投入，新建、擴建2所小學和5所公辦幼兒園，改造4所公辦性質幼兒園，加強學校信息化建設，滿足群眾教育需求。實現城鄉居民養老保險全覆蓋，擴大城鎮職工養老保險覆蓋面，將失地農民養老納入城鄉居民養老保險體系，進一步提高城鄉居民養老保障水平。提高城鄉居民低保標準，做好困難家庭、困難學生、殘疾人救助和法制援助工作，保障城鄉弱勢群體基本生活。健全醫療服務網絡，完成崮山衛生院、鳳林社區衛生服務中心和3處城市社區衛生服務站建設，加大全科醫生培養力度，實施大病救助，提高醫療服務水平。落實就業扶持政策，創建大學生創業孵化基地，實施免費技能培訓和創業培訓，提高居民就業能力。加強公共文化服務體系建設，新建市民教育學院和圖書館，培訓文藝骨干，實施公益電影放映工程，開展豐富多彩的群眾文化活動。深入開展群眾教育活動，深入挖掘區域傳統文化，全面實施“四德”工程，扎實開展“道德講堂”活動，搞好“文明家庭”評選和道德模范典型宣傳，樹立新風正氣。優化社區布局，調整街道區劃，新建13個社區居委會，理順物業管理體制，實現城市生活區物業管理全覆蓋；完成全部舊生活區環境綜合整治、外墻保溫節能改造、供熱計量改造，新建經濟適用住房180套、公租房200套，改造農村危舊房屋63戶。鞏固農村環境綜合整治成果，建立農村保潔月度考核通報制度和人員財政補貼制度，實現農村環境衛生長效管理。
（三）強化精細化理念，提高財政資金管理使用效益。按照“財權與事權相匹配”的原則，進一步理順鎮、街道財政體制，壯大鎮、街道可支配財力，讓基層有權管事、有錢辦事。嚴格財政投資評審制度，強化重點工程、重點領域全程監督。推進財政投資項目績效評價，嚴格項目資金申報管理，從源頭上控制成本，努力提高財政資金使用效益。繼續擴大政府采購范圍和規模，嚴格政府采購需求標準管理，規范政府采購行為。嚴格財政監督，建立科學有序的財政監督機制，確保財政資金安全。
各位代表，2013年，我們決心在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督指導下，銳意進取，真抓實干，開拓創新，圓滿完成財政預算任務，為加快建設美麗富饒和諧安定的現代化新經區做出新的更大貢獻。